CREATION-197号

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1. 更正予算編成基本方針2017年度予算編成基本方針を基に、「翌年度繰越支払資金の純増を絶対条件とする」、「事業活動収支における翌年度繰越収支差額のマイナスの解消を着実にすすめる」ことを目標とし、2017年度中に実施の必要がある事業の予算化と2017年度の事業・積算内容の見直しを行い、更正予算を編成しました。　2. 更正予算の概要事業活動収支予算事業活動収入は68億8,113万円、事業活動支出は65億1,684万円となり、企業会計における当期純損益に相当する基本金組入前当年度収支差額は更正前予算より9,898万円増の3億1,429万円となりました。資金収支予算資金収入合計額102億6,624万円に対して資金支出合計額は71億8,561万円の計上となり、翌年度繰越支払資金は更正前予算より3,182万円減の30億8,063万円となります。純資金2016年度末の205億6,587万円から2億1,688万円増加し、207億8,275万円となる見通しです。① サークル活動遠征費（体育系・文化系）② 資格能力取得奨励金及び各種奨学金の充実③ 「人体模型及び展示用ショーケース」の購入④ 薬学部共同・共通機器の購入⑤ 情報システムの整備事業⑥ 文京キャンパス仮設部室設置工事⑦ 御幸グラウンド倉庫の設置2017年度 事業活動収支予算（更正） （単位：千円、△印減）2017年度 資金収支予算（更正） （単位：千円、△印減）　　　　 　 科　目 　　　 予算額 　　 更正前予算額 　　　 比較増減人件費支出 3,622,985 3,676,877 △ 53,892教育研究経費支出 1,785,071 1,784,149 922管理経費支出 314,746 314,536 210借入金等利息支出 4,989 4,989 0借入金等返済支出 150,000 150,000 0施設関係支出 664,357 557,433 106,924設備関係支出 234,641 216,123 18,518資産運用支出 299,674 596,552 △ 296,878その他の支出 356,709 351,917 4,792［予備費］ 50,000 50,000 0資金支出調整勘定 △ 297,553 △ 252,165 △ 45,388翌年度繰越支払資金 3,080,630 3,112,456 △ 31,826　　　　　 合　計 10,266,249 10,562,867 △ 296,618　　　　 　 　　 科　目 　 予算額 更正前予算額 比較増減 学生生徒等納付金 5,696,682 5,677,826 18,856 手数料 184,471 194,690 △ 10,219 寄付金 7,970 7,670 300 事業活動収入の部 経常費等補助金 603,719 622,664 △ 18,945 付随事業収入 16,949 13,738 3,211 雑収入 131,799 132,170 △ 371 教育活動収入計 6,641,590 6,648,758 △ 7,168 人件費 3,549,215 3,676,971 △ 127,756 教育研究経費 2,569,360 2,509,473 59,887 事業活動支出の部 管理経費 367,503 366,821 682 徴収不能額等 500 500 0 教育活動支出計 6,486,578 6,553,765 △ 67,187 　　　　　　教育活動収支差額 155,012 94,993 60,019　　　　 　 　　 科　目 　 予算額 更正前予算額 比較増減 資産売却差額 2,554 2,717 △ 163 事業活動収入の部 その他の特別収入 6,680 6,680 0 特別収入計 9,234 9,397 △ 163 資産処分差額 12,012 40,843 △ 28,831 事業活動支出の部 その他の特別支出 13,262 0 13,262 特別支出計 25,274 40,843 △ 15,569 　　　　　　　特別収支差額 △ 16,040 △ 31,446 15,406 ［予備費］ 50,000 50,000 0 基本金組入前当年度収支差額 314,292 215,304 98,988 基本金組入額合計 △ 228,918 △ 698,074 469,156 当年度収支差額 85,374 △ 482,770 568,144 前年度繰越収支差額 △ 4,201,059 △ 4,201,059 0 基本金取崩額 0 485,003 △ 485,003 翌年度繰越収支差額 △ 4,115,685 △ 4,198,826 83,141 事業活動収入計 6,881,133 6,864,901 16,232 事業活動支出計 6,516,841 6,599,597 △ 82,756　　　　 　 　　 科　目 　 予算額 更正前予算額 比較増減 受取利息・配当金 230,309 206,746 23,563 事業活動収入の部 その他の教育活動外収入 0 0 0 教育活動外収入計 230,309 206,746 23,563 借入金等利息 4,989 4,989 0 事業活動支出の部 その他の教育活動外支出 0 0 0 教育活動外支出計 4,989 4,989 0 　　　　　　教育活動外収支差額 225,320 201,757 23,563 経常収支差額 380,332 296,750 83,582（支出の部）　　　　 　 科　目 　　　 予算額 　　 更正前予算額 　　　 比較増減学生生徒等納付金収入 5,696,682 5,677,826 18,856手数料収入 184,471 194,690 △ 10,219寄付金収入 7,970 7,670 300補助金収入 603,719 622,664 △ 18,945資産売却収入 2,554 302,717 △ 300,163付随事業・収益事業収入 16,949 13,738 3,211受取利息・配当金収入 230,309 206,746 23,563雑収入 131,799 132,170 △ 371借入金等収入 0 0 0前受金収入 924,550 927,886 △ 3,336その他の収入 320,593 279,381 41,212資金収入調整勘定 △ 1,067,851 △ 1,017,125 △ 50,726前年度繰越支払資金 3,214,504 3,214,504 0　　　　　 合　計 10,266,249 10,562,867 △ 296,618（収入の部）（参考）教育活動外収支教育活動収支特別収支事業活動収入68.8億円の構成比率事業活動支出65.1億円の構成比率人件費（教員）35.4%学生生徒等納付金82.8%人件費（職員）18.3%人件費（役員・退職給与引当金）0.8%その他の特別支出 0.2%資産処分差額 0.2% 借入金等利息 0.1%管理経費 5.6%雑収入 1.9%手数料 2.7%受取利息・配当金3.4%経常費等補助金8.8%付随事業収入 0.2%寄付金 0.1%資産売却差額 0.0%その他の特別収入 0.1%教育研究経費39.5%2017年度の更正予算をチェックするけん！新規事業新規事業2017年度 学校法人松山大学 更正予算について学生の皆さんの充実したキャンパスライフを応援するけん！主な更正事業内容課外活動支援や施設設備の充実など、多方面からサポート！松大みきゃん12CREATION NO.197 2018.4